|
Персональные инструменты |
![]() |
||
|
![]() |
![]() Блог:Публикации/2008-07-07/Ведение взаиморасчетов с поставщиками в ИС торговой сетиМатериал из CustisWikiСодержание
Ведение взаиморасчетов с поставщиками в ИС торговой сетиРешение Ведение взаиморасчетов с поставщиками предназначено для формирования баланса расчетов торговой сети с поставщиками товаров. Основой для формирования баланса являются оперативные документы, поставляемые из корпоративной системы учета закупки товаров. Решение (программный модуль) Ведение взаиморасчетов с поставщиками реализовано на основе модуля Аналитическое хранилище, разработанного в компании Заказные ИнформСистемы (CustIS). Подробнее о модуле Расчет себестоимости:
Функционал и особенности решенияВедение баланса взаиморасчетов с поставщикамиОсновная задача модуля — построение балансов взаиморасчетов с поставщиками. В балансе по каждому поставщику отражаются все документы по отгрузке товара и ведению финансовых расчетов с ним. Баланс отражает задолженность торговой сети перед поставщиком или поставщика перед торговой сетью по каждому из заключенных контрактов. При этом в балансе показывается не только сальдо взаиморасчетов с поставщиком, но и вклад каждого из документов в конечный результат. Мультивалютный учетБаланс взаиморасчетов с поставщиком составляется не только в валюте контрактов, но и в учетной валюте компании. Это позволяет получать сводный баланс, отражающий состояние расчетов торговой сети с ее поставщиками в целом. Переоценка по банковскому алгоритмуВедение взаиморасчетов и составление балансов в учетной валюте компании требует приведения сумм всех документов к учетной валюте компании. Если пересчет сумм выполняется не по курсу Банка России, а по внутреннему учетному курсу торговой компании, то этот процесс сопровождается накоплением курсовой разницы. Поскольку баланс компании должен быть актуален каждый день, то реализована переоценка — списание курсовой разницы на специальный счет при каждом движении товара или денежных сумм или изменении курса Банка России. Реализация специфических контрольных отчетов по первичным документамВ ходе работы по составлению балансов взаиморасчетов с поставщиками были определены несколько десятков контрольных отчетов, которые помогают выявлять некорректность данных в первичных документах-источниках. Важнейшие из них — это отчеты для контроля дат перехода прав собственности, фиксации прямых расходов и др. Их реализация позволяет персоналу торговой компании контролировать корректность отображения закупочных операций в учете. Возможность определить источник-документ для каждого учетного показателя балансаБлагодаря использованию типового инструментария Аналитического хранилища для каждого учетного показателя в балансе можно осуществить «спуск» до конкретного документа и проследить основания каждого движения денег или товара по конкретному контракту. Активное использование типовых средств Аналитического хранилищаРешение Ведение взаиморасчетов с поставщиками активно использует типовые инструменты Аналитического хранилища для просмотра сальдо взаиморасчетов и первичных документов, которые его сформировали. Такой подход позволяет специалистам заказчика в самостоятельно оперативно удовлетворять запросы по анализу первичных документов и баланса. Описание решенияРешение Ведение взаиморасчетов с поставщиками выполнено на базе модуля Аналитическое хранилище. Использование базовых механизмов хранилища, таких как: контроль отражения документа в планах счетов, переоценка, балансовые отчеты, обобщенные запросы, — позволяют прибегать к программированию только для создания отчетов особого вида по заказам клиентов. Решения всех основных задач: мультивалютный учет, переоценка, ведение баланса взаиморасчетов реализованы в виде XML-документов и не требуют программирования. Для ведения баланса взаиморасчетов в различных валютах используются несколько независимых планов счетов. После предварительной обработки первичных документов о закупках по ним генерируются учетные записи (проводки). На их основе строятся балансы, отражающие состояние взаиморасчетов торгового предприятия с поставщиками. Загрузка документов в хранилище и их отражение на балансах взаиморасчетов происходит в автоматическом режиме ночью, что позволяет обеспечить отчетность по состоянию на вечер предыдущего дня. ТехнологииРешение Ведение взаиморасчетов с поставщиками реализовано на основе Аналитического хранилища, разработанного в компании Заказные ИнформСистемы на основе СУБД Oracle. Аналитическое хранилище функционирует на базе объектно-реляционного адаптера CustIS Universal®, разработанного в компании Заказные ИнформСистемы также на основе СУБД Oracle. Частью CustIS Universal®является Главная Книга CustIS General Ledger. Это базовое ПО обеспечивает развитые механизмы защиты информации и разграничения доступа, а также ведение журналов для аудита работы пользователей. Пример внедренияРешение Ведение взаиморасчетов с поставщиками разработано компанией Заказные ИнформСистемы совместно со специалистами заказчика и внедрено в торговом холдинге «Спортмастер». Ввод в промышленную эксплуатацию состоялся в ноябре 2007 года. В ходе промышленной эксплуатации рассчитана себестоимость за предыдущий год. ежедневно обрабатываются десятки тысяч строк документов. [[|Подробнее о проекте автоматизации в тоговом холдинге «Спортмастер»]] Публикации по теме «Корпоративные информационные системы (ИС)» |
![]() |
![]() |
![]() |
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.