Персональные инструменты
 

Новости/CustIS General Ledger, XML edition — универсальная Главная Книга

Материал из CustisWiki

Перейти к: навигация, поиск

CustIS General Ledger (GL), XML edition — это Главная Книга, способная настраиваться и поддерживать одновременно различные виды учета.

Назначение Главной Книги: ведение сальдо учетных регистров (счетов), организованных в иерархическую структуру Плана счетов. При создании Учетной системы определяются учетные Операции, которые сопровождаться учетными записями — Проводками. Проводки выполняются на основе правил-шаблонов и изменяют Сальдо на счетах.

В Главную Книгу CustIS General Ledger, XML edition Планы счетов и правила-шаблоны учета поступают в виде XML-файлов.

Когда нужно использовать CustIS GL, XML edition

Применение CustIS GL, XML edition целесообразно в тех случаях, когда в организации или в банке необходимо параллельно вести несколько различных видов учета, а существующие компоненты системы автоматизации не решают эту задачу в целом. Тогда универсальная учетная машина способна заполнить пробелы в учете и соединить систему, в которой фиксируются сделки и операции, с системой ведения бухгалтерии.

Какие виды учета можно реализовать с помощью CustIS GL, XML edition

Главная Книга поддерживает различные виды учета, в том числе:

  • Учет бухгалтерский по правилам Банка России
  • Учет бухгалтерский по МСФО
  • Учет налоговый
  • Внутренний учет в бэк-офисе
  • Учет по правилам ФКЦБ
  • Депозитарный
  • Управленческие учеты для различных целей, включая управление лимитами и др.

Учетные операции

Источником учетных операций служит внешняя система ведения сделок. Специальный интерфейс формирует журнал учетных операций, который поступает на вход Главной Книге. Учетные операции соответствуют бизнес-событиям, подлежащим учету.

Универсальные технологии учета

CustIS GL, XML edition решает следующие задачи учета:

  • Описание/настройку множества независимых Планов счетов
  • Описание/настройку шаблонов проводок
  • Генерацию проводок по учетным операциям в соответствии описанными шаблонами
  • Автоматическое создание лицевых счетов
  • Ведение сальдо/оборотов на лицевых счетах (в валюте и/или в штуках)

Использование XML-форматов для задания Планов счетов и шаблонов (правил) учета обеспечивает гибкие настройки, возможность изменений и корректировок без программирования.

Планы счетов и разделы планов счетов задаются иерархически: балансовые счета — лицевые счета — аналитики счетов.

Параметры аналитического учета (аналитики лицевых счетов):

  • Филиал
  • Валюта счета
  • Вид актива
  • Банковский продукт
  • Центр ответственности
  • Клиент/контрагент
  • Посредник (дилер, брокер и т.д.)
  • Признак привлечения/размещения средств
  • Ссылка на договор/сделку
  • Курс переоценки и т.п.

Шаблоны задают правила исполнения учетных операций и содержат

  • Набор аналитик для автоматически открывающихся лицевых счетов
  • Указание на синтетические счета дебета и кредита из Плана счетов
  • Сумму проводки (определяемую типом операции)

Механизм метаданных позволяет сохранять в базе данных историю изменений в Планах счетов и шаблонах учета и, соответственно, восстанавливать ее на любой момент в прошлом.

Схема CustIS GL, XML edition

Схема Главной Книги CustIS GL, XML edition

Кто и как работает с системой CustIS GL, XML edition

Пользователями CustIS GL, XML edition являются сотрудники тех операционных подразделений организации или банка, чья деятельность нуждается в ведении формального учета (бэк-офис и т.д.). Их действия в системе:

  • Выбрать из предложенного списка те операции, которые нужно отразить в учете
  • Запустить процедуру генерации проводок для выбранных операций, нажав специальную кнопку на экране

Возможен также автоматический запуск процедуры генерации проводок по всему журналу учетных операций в режиме on-line.

Сопровождают CustIS GL, XML edition сотрудники ИТ-отдела организации или банка, прошедшие обучение в компании Заказные ИнформСистемы. Их функции:

  • Настройка и корректировка входящих XML-файлов
  • Настройка аналитики для различных разделов Планов счетов
  • Администрирование системы (распределение прав, контроль и т.п.)

Получатели учетной информации — сотрудники бухгалтерии, управленцы-аналитики и др. Для них формируются отчеты и генерируется учетная информация: аналитические и синтетические счета, остатки и обороты на счетах.

Технологии

Главная Книга CustIS GL, XML edition реализована на СУБД Oracle. При ее разработке использованы инструментальные средства CustIS®, разработанные в компании Заказные ИнформСистемы.

Пользовательский интерфейс выполнен с помощью инструментария CustIS Forms®, основанного на технологии Microsoft .NET

Главная Книга CustIS General Ledger, XML edition разработана в технологии «сверхтонкого клиента» и широко использует практически весь инструментарий, который предоставлен Oracle для реализации бизнес-логики на сервере системы: хранимые процедуры и триггеры, PL/SQL таблицы для хранения рабочих данных, временные таблицы, доступ к разнообразным сервисам через OCI и др.

Интерфейсы позволяют интегрировать систему с различными внешними приложениями, что существенно облегчается благодаря реализации всей логики системы на стороне сервера.