Новости/CustIS General Ledger, XML edition — универсальная Главная Книга
CustIS General Ledger (GL), XML edition — это Главная Книга, способная настраиваться и поддерживать одновременно различные виды учета.
Назначение Главной Книги: ведение сальдо учетных регистров (счетов), организованных в иерархическую структуру Плана счетов. При создании Учетной системы определяются учетные Операции, которые сопровождаться учетными записями — Проводками. Проводки выполняются на основе правил-шаблонов и изменяют Сальдо на счетах.
В Главную Книгу CustIS General Ledger, XML edition Планы счетов и правила-шаблоны учета поступают в виде XML-файлов.
Содержание
Когда нужно использовать CustIS GL, XML edition
Применение CustIS GL, XML edition целесообразно в тех случаях, когда в организации или в банке необходимо параллельно вести несколько различных видов учета, а существующие компоненты системы автоматизации не решают эту задачу в целом. Тогда универсальная учетная машина способна заполнить пробелы в учете и соединить систему, в которой фиксируются сделки и операции, с системой ведения бухгалтерии.
Какие виды учета можно реализовать с помощью CustIS GL, XML edition
Главная Книга поддерживает различные виды учета, в том числе:
- Учет бухгалтерский по правилам Банка России
- Учет бухгалтерский по МСФО
- Учет налоговый
- Внутренний учет в бэк-офисе
- Учет по правилам ФКЦБ
- Депозитарный
- Управленческие учеты для различных целей, включая управление лимитами и др.
Учетные операции
Источником учетных операций служит внешняя система ведения сделок. Специальный интерфейс формирует журнал учетных операций, который поступает на вход Главной Книге. Учетные операции соответствуют бизнес-событиям, подлежащим учету.
Универсальные технологии учета
CustIS GL, XML edition решает следующие задачи учета:
- Описание/настройку множества независимых Планов счетов
- Описание/настройку шаблонов проводок
- Генерацию проводок по учетным операциям в соответствии описанными шаблонами
- Автоматическое создание лицевых счетов
- Ведение сальдо/оборотов на лицевых счетах (в валюте и/или в штуках)
Использование XML-форматов для задания Планов счетов и шаблонов (правил) учета обеспечивает гибкие настройки, возможность изменений и корректировок без программирования.
Планы счетов и разделы планов счетов задаются иерархически: балансовые счета — лицевые счета — аналитики счетов.
Параметры аналитического учета (аналитики лицевых счетов):
- Филиал
- Валюта счета
- Вид актива
- Банковский продукт
- Центр ответственности
- Клиент/контрагент
- Посредник (дилер, брокер и т.д.)
- Признак привлечения/размещения средств
- Ссылка на договор/сделку
- Курс переоценки и т.п.
Шаблоны задают правила исполнения учетных операций и содержат
- Набор аналитик для автоматически открывающихся лицевых счетов
- Указание на синтетические счета дебета и кредита из Плана счетов
- Сумму проводки (определяемую типом операции)
Механизм метаданных позволяет сохранять в базе данных историю изменений в Планах счетов и шаблонах учета и, соответственно, восстанавливать ее на любой момент в прошлом.
Схема CustIS GL, XML edition
Кто и как работает с системой CustIS GL, XML edition
Пользователями CustIS GL, XML edition являются сотрудники тех операционных подразделений организации или банка, чья деятельность нуждается в ведении формального учета (бэк-офис и т.д.). Их действия в системе:
- Выбрать из предложенного списка те операции, которые нужно отразить в учете
- Запустить процедуру генерации проводок для выбранных операций, нажав специальную кнопку на экране
Возможен также автоматический запуск процедуры генерации проводок по всему журналу учетных операций в режиме on-line.
Сопровождают CustIS GL, XML edition сотрудники ИТ-отдела организации или банка, прошедшие обучение в компании Заказные ИнформСистемы. Их функции:
- Настройка и корректировка входящих XML-файлов
- Настройка аналитики для различных разделов Планов счетов
- Администрирование системы (распределение прав, контроль и т.п.)
Получатели учетной информации — сотрудники бухгалтерии, управленцы-аналитики и др. Для них формируются отчеты и генерируется учетная информация: аналитические и синтетические счета, остатки и обороты на счетах.
Технологии
Главная Книга CustIS GL, XML edition реализована на СУБД Oracle. При ее разработке использованы инструментальные средства CustIS®, разработанные в компании Заказные ИнформСистемы.
Пользовательский интерфейс выполнен с помощью инструментария CustIS Forms®, основанного на технологии Microsoft .NET
Главная Книга CustIS General Ledger, XML edition разработана в технологии «сверхтонкого клиента» и широко использует практически весь инструментарий, который предоставлен Oracle для реализации бизнес-логики на сервере системы: хранимые процедуры и триггеры, PL/SQL таблицы для хранения рабочих данных, временные таблицы, доступ к разнообразным сервисам через OCI и др.
Интерфейсы позволяют интегрировать систему с различными внешними приложениями, что существенно облегчается благодаря реализации всей логики системы на стороне сервера.