Ядро CustIS Transaction предназначено для структурирования и последующей обработки информации с целью ведения аналитического и синтетического учета:
- Ведение различных счетов (аналитических регистров), сгруппированных в различные иерархии (планы счетов)
- Ведение журналов финансово-хозяйственных операций (транзакций)
- Автоматическое порождение проводок (выполнение операций над счетами) по операциям (транзакциям)
- Декларативное описание правил выполнения операций над счетам шаблонов проводок
Система предпочтительна для случаев, когда входная информация обладает относительно жесткой структурой и небольшим разнообразием, как, например, информация о биржевых сделках.
Бесспорным достоинством этой системы является лаконичность и компактность ее схемы учета, благодаря чему с задачей настройки декларативного описания правил бизнес-логики в полной мере справляется администратор прикладной части системы.
Благодаря продуманному интерфейсу CustIS Transaction обладает уникальными возможностями интеграции в уже реализованные и работающие задачи с целью получения реального аналитического учета и бухучета.
CustIS Transaction автоматизирует следующую цепочку действий:
- Занесение в журналы разнообразной структуры информации об учитываемых событиях (например, о сделках). Журналы могут быть внешними по отношению к CustIS Transaction (например, храниться в другой базе данных). Интерфейс, обеспечивающий взаимодействие CustIS Transaction с системой, поставляющей первичную информацию, настолько прост, что CustIS Transaction может быть легко интегрирован в любую учетную схему, имеющей журналы (операций, сделок и пр.).
- Построение операций по информации из журналов на основе метаданных. Каждая операция имеет большой заранее заданный набор атрибутов. Расширение набора атрибутов доступно сопровождающему персоналу заказчика, хотя и требует формальной доработки системы.
- Порождение проводок из операции по декларативно описываемым шаблонам в произвольном количестве планов счетов. При этом выполняется поиск или создание конкретных счетов по их аналитике, исходя из атрибутов операции, и определяется сумма проводки. Шаблоны имеют время жизни, что позволяет изменять правила бизнес-логики во времени и корректно отрабатывать исправления задним числом.
- Построение аналитической отчетности и/или OLAP-анализ.
В системе предусмотрена организация многовалютного учета в произвольных планах счетов. Предоставляется возможность выверять бухгалтерский учет по реальному аналитическому, что превосходным образом поддерживает механизм исправительных и сторнирующих бухгалтерских проводок на значительных интервалах времени.
На ядре CustIS Transaction разработаны: система реального аналитического и бухгалтерского учета, универсальная система учета сделок с валютой, ценными бумагами и акциями, система контроля межрегиональных расчетов.
