Новости/CustIS General Ledger, XML edition — универсальная Главная Книга

Ссылки сюда (4) →

CustIS General Ledger (GL), XML edition — это Главная Книга, способная настраиваться и поддерживать одновременно различные виды учета.

Назначение Главной Книги: ведение сальдо учетных регистров (счетов), организованных в иерархическую структуру Плана счетов. При создании Учетной системы определяются учетные Операции, которые сопровождаться учетными записями — Проводками. Проводки выполняются на основе правил-шаблонов и изменяют Сальдо на счетах.

В Главную Книгу CustIS General Ledger, XML edition Планы счетов и правила-шаблоны учета поступают в виде XML-файлов.

Когда нужно использовать CustIS GL, XML edition

Применение CustIS GL, XML edition целесообразно в тех случаях, когда в организации или в банке необходимо параллельно вести несколько различных видов учета, а существующие компоненты системы автоматизации не решают эту задачу в целом. Тогда универсальная учетная машина способна заполнить пробелы в учете и соединить систему, в которой фиксируются сделки и операции, с системой ведения бухгалтерии.

Какие виды учета можно реализовать с помощью CustIS GL, XML edition

Главная Книга поддерживает различные виды учета, в том числе:

• Учет бухгалтерский по правилам Банка России
• Учет бухгалтерский по МСФО
• Учет налоговый
• Внутренний учет в бэк-офисе
• Учет по правилам ФКЦБ
• Депозитарный
• Управленческие учеты для различных целей, включая управление лимитами и др.

Учетные операции

Источником учетных операций служит внешняя система ведения сделок. Специальный интерфейс формирует журнал учетных операций, который поступает на вход Главной Книге. Учетные операции соответствуют бизнес-событиям, подлежащим учету.

Универсальные технологии учета

CustIS GL, XML edition решает следующие задачи учета:

• Описание/настройку множества независимых Планов счетов
• Описание/настройку шаблонов проводок
• Генерацию проводок по учетным операциям в соответствии описанными шаблонами
• Автоматическое создание лицевых счетов
• Ведение сальдо/оборотов на лицевых счетах (в валюте и/или в штуках)

Использование XML-форматов для задания Планов счетов и шаблонов (правил) учета обеспечивает гибкие настройки, возможность изменений и корректировок без программирования.

Планы счетов и разделы планов счетов задаются иерархически: балансовые счета — лицевые счета — аналитики счетов.

Параметры аналитического учета (аналитики лицевых счетов):

• Филиал
• Валюта счета
• Вид актива
• Банковский продукт
• Центр ответственности
• Клиент/контрагент
• Посредник (дилер, брокер и т.д.)
• Признак привлечения/размещения средств
• Ссылка на договор/сделку
• Курс переоценки и т.п.

Шаблоны задают правила исполнения учетных операций и содержат

• Набор аналитик для автоматически открывающихся лицевых счетов
• Указание на синтетические счета дебета и кредита из Плана счетов
• Сумму проводки (определяемую типом операции)

Механизм метаданных позволяет сохранять в базе данных историю изменений в Планах счетов и шаблонах учета и, соответственно, восстанавливать ее на любой момент в прошлом.

Схема CustIS GL, XML edition

Кто и как работает с системой CustIS GL, XML edition

Пользователями CustIS GL, XML edition являются сотрудники тех операционных подразделений организации или банка, чья деятельность нуждается в ведении формального учета (бэк-офис и т.д.). Их действия в системе:

• Выбрать из предложенного списка те операции, которые нужно отразить в учете
• Запустить процедуру генерации проводок для выбранных операций, нажав специальную кнопку на экране

Возможен также автоматический запуск процедуры генерации проводок по всему журналу учетных операций в режиме on-line.

Сопровождают CustIS GL, XML edition сотрудники ИТ-отдела организации или банка, прошедшие обучение в компании Заказные ИнформСистемы. Их функции:

• Настройка и корректировка входящих XML-файлов
• Настройка аналитики для различных разделов Планов счетов
• Администрирование системы (распределение прав, контроль и т.п.)

Получатели учетной информации — сотрудники бухгалтерии, управленцы-аналитики и др. Для них формируются отчеты и генерируется учетная информация: аналитические и синтетические счета, остатки и обороты на счетах.

Технологии

Главная Книга CustIS GL, XML edition реализована на СУБД Oracle. При ее разработке использованы инструментальные средства CustIS®, разработанные в компании Заказные ИнформСистемы.

Пользовательский интерфейс выполнен с помощью инструментария CustIS Forms®, основанного на технологии Microsoft .NET

Главная Книга CustIS General Ledger, XML edition разработана в технологии «сверхтонкого клиента» и широко использует практически весь инструментарий, который предоставлен Oracle для реализации бизнес-логики на сервере системы: хранимые процедуры и триггеры, PL/SQL таблицы для хранения рабочих данных, временные таблицы, доступ к разнообразным сервисам через OCI и др.

Интерфейсы позволяют интегрировать систему с различными внешними приложениями, что существенно облегчается благодаря реализации всей логики системы на стороне сервера.